包含极地馆、欢乐剧场、5D动感体验馆、深海奇幻

日期:2019-05-09 22:11

  2018年8月2日,青岛极地海洋世界有限公司作为原始权益人的“鑫沅资产-海昌海洋公园入园凭证资产支持专项计划”获深交所审议通过!项目拟发行规模10亿元,该专项计划资金用于向原始权益人青岛极地海洋世界有限公司购买其因建设运营主题公园而获得的入园凭证,这是国内首单海洋公园资产证券化项目。

  2016年,我国国内旅游人数达44亿人次,同比增长10.00%;实现旅游收入3.9万亿元,同比增长15.19%。可见国内旅游市场保持快速增长的势头。目前,我国人均GDP超过8000美元,预计旅游消费需求将持续快速增长。国家旅游局表示,随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快,我国居民的旅游消费能力、旅游消费需求和旅游消费群体都将大幅度持续增长,进而也对旅游投资的增加提出了更高的要求。

  2015年08月04日,国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,明确提出要拓展旅游企业融资渠道。支持符合条件的旅游企业上市,鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则加大对旅游企业的信贷支持。积极发展旅游投资项目资产证券化产品,推进旅游项目产权与经营权交易平台建设。积极引导预期收益好、品牌认可度高的旅游企业探索通过相关收费权、经营权抵(质)押等方式融资筹资。鼓励旅游装备出口,加大对大型旅游装备出口的信贷支持。

  截至2017年底,市场上共发行7只旅游景区门票类ABS产品,均为交易所挂牌,产品模式较为成熟,其中上交所挂牌4只,深交所挂牌3只;基础资产包括景区门票、劳务服务费、演出门票、索道、漂流乘坐凭证等。近年来,人们对于旅游的需求不断攀升,我国旅游业亟需大力发展,该类旅游ABS项目丰富了旅游企业公开市场融资新模式,融资效率高,且能降低企业融资成本,盘活旅游行业资产,在满足自身发展融资需求的同时,也支持了旅游企业自身中长期的战略发展。安博电竞

  海昌海洋公园ABS项目拟发行规模10亿元,该专项计划资金用于向原始权益人青岛极地海洋世界有限公司(以下简称“青岛极地”)购买其因建设运营主题公园而获得的入园凭证。包含极地馆、欢乐剧场、5D动感体验馆、深海奇幻共四个区域,包括各类纸质、电子或任何载体的门票及其他各类可以入园的凭证。本期项目原始权益人为青岛极地海洋世界有限公司,交易场所为深圳证券交易所。具体情况如图表1所示。

  产品周期方面,海昌海洋公园ABS项目于2018年6月26日被深交所受理,2018年7月6日第一次反馈,最终于2018年8月2日获批!

  青岛海昌极地海洋公园位于风景秀丽的石老人国家旅游度假区,系4A国家级旅游景区,于2006年7月22日正式开业,拥有极地海洋馆?欢乐剧场?深海奇幻?5D动感体验馆?极地宝贝乐园等项目,打造富有科普性?娱乐性?互动性的情景式海洋主题公园?青岛海昌极地海洋公园推出的极地大马戏之《鲸豚争锋》?《快乐海象》?《白鲸之恋》,五大明星秀《童话美人鱼》?《海象音乐会》?《北极熊萌宠秀》?《海狮热舞兵团》?《企鹅跳水大赛》以及如梦似幻的夜游?夜宿活动,将为游客带来前所未有的奇妙体验?

  同时,青岛海昌极地海洋公园作为《海洋天堂》?《爱情银行》等十余部知名影视作品的取景拍摄地,现已成为全国海洋影视题材作品拍摄首选地,并将在未来进一步展开与影视行业的跨界合作。该景区是山东省最大的旅游项目,也是青岛迎接2008奥运会的七大旅游项目之一。园区开业已超过10年,运营成熟,管理较为完善,人流量长期较旺。

  1、景区的基本情况:如地理位置、景点信息、运营情况、行业地位、发展规划、周边景区竞争或协同影响、区域旅游发展政策等。

  2、景区经营的法律文件:景区经营机构开发经营景区的审批文件、旅游设施建设的审批文件、景区/景点的收费权归属证明文件、相关收费项目的价格批文等。

  3、景区经营机构介绍:历史沿革、股权结构、公司治理、公司制度、组织架构、董监高人员介绍、近三年审计报表及最近一期财报报表及相关科目明细、负债担保情况、银行授信情况、外部评级情况等。

  4、门票收费情况介绍:各收费项目的收费标准及未来变化情况、历史收入成本数据、历史旅游人数数据、影响景区未来人数变化的重大项目/工程及相关批复、未来景区收入及旅游人数预测(现金流评估机构预测)。

  5、景区权利限制情况:景区收费权、景区设施、景区土地等是否存在抵质押等权利限制情况,如有,需提供银行贷款合同和抵/质押合同。