德邦量化新锐股票(LOF)A净值上涨116% 请保持关注

日期:2018-10-02 18:52

  基金09月28日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.8567元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.82%,近3个月本基金净值下跌3.37%,安博电竞近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8567元。

  基金经理为王本昌,自2018年04月04日管理该基金,任职期内收益-14.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有南极电商(持仓比例2.52%)、新和成(持仓比例2.33%)、涪陵榨菜(持仓比例2.27%)、银泰资源(持仓比例2.26%)、沙隆达A(持仓比例2.19%)、东旭蓝天(持仓比例2.16%)、潍柴动力(持仓比例2.11%)、中际旭创(持仓比例2.02%)、三钢闽光(持仓比例2.00%)、浙江医药(持仓比例1.93%)。

  本报告期内,由于资管新规落地和中美贸易事件影响,上证指数呈现了调整态势,整个报告期内跌幅达13.9%,在整个金融去杠杆的环境下,信用违约事件在短期内将成为常态,通胀水平整体可控,货币政策整体稳健;通过供给侧改革,企业盈利逐步改善,股市整体估值水平偏低,整体风险可控;近期市场由于中美“贸易战”的影响,A股出现一定程度的调整。在当前市场节点上,整体投资性价比较高。本基金按照既定的基本面量化选股模型,对组合进行优化配置,在报告期内取得了较稳定的收益。

  截至本报告期末量化新锐基金份额净值为0.9115元,本报告期基金份额净值增长率为-8.85%;截至本报告期末新锐C基金份额净值为0.9107元,本报告期基金份额净值增长率为-8.93%;同期业绩比较基准收益率为-13.22%。

  当前经济周期处于“L型”筑底期,伴随着供给侧改革的持续深入,经济结构不断改善,基本面已经开始出现缓慢复苏迹象。而通胀水平依然较低,因此展望未来半年,在金融去杠杆的大环境下货币政策大概率会继续保持稳健中性。企业盈利水平方面,2016年初开始的供给侧改革,通过收缩产能,提高产品的价格水平,从而改善企业的盈利水平。本基金通过对企业的盈利水平ROE分解来看,盈利水平的改善主要来源于企业资产周转率的提升,也就是企业的经营效率的提升。这种企业盈利水平的改善持续性比较强;从市场估值角度来看,股票市场整体估值水平仍然偏低,具备不错的投资吸引力,市场运行风险整体可控。综上所述,在整个金融去杠杆的环境下,配合供给侧改革,货币政策稳健中性,宏观经济温和改善,企业盈利逐步改善,股市整体估值水平偏低,整体风险可控,近期如中美贸易战短期可能导致市场的波动,但不会影响市场运行的趋势,在未来半年股票市场预计仍旧维持震荡格局,短期的事件影响可能提供更好的买入时点。未来本基金依然按照既定的基本面量化选股模型,对组合进行优化配置,力争获取合理收益。(点击查看更多基金异动)

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